| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 每10份基金税前分红：0.218元，每10份基金税后分红：0.218元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.037元，每10份基金税后分红：0.037元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 202009 | 南方盛元红利股票 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001127 | 中银宏观策略混合 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 001047 | 光大国企改革主题股票 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 001053 | 南方创新经济混合 | 基金发行起始日：2015-02-27，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001064 | 广发环保指数 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001070 | 建信信息产业股票 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 基金发行起始日：2015-03-10，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
